Возврат части стоимости тура: отражение в 1С
Добрый день!
Мы Турагентство на УСН "Доходы", работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.37.36).
Есть такие случаи, когда сделка состоялась, но к примеру вылет задержали, или еще различные ситуации, тогда туроператор пересчитывает путевку и возвращает определенную сумму, (к примеру 2000 руб.) так сказать компенсацию за неудобства и изменения условий бронирования. Т.е. нам туроператор эту сумму перечисляет на р/с, а в дальнейшем мы ее выдаем с кассы туристу.(Турист уже отдохнул и прилетел). Я делаю обычный возврат, но далее у меня не сходится оборот по туристу и соответственно по туроператору. И этот расход попадает в 5-ю графу КУДиР.
Подскажите пожалуйста, как же правильно провести это в программе! Может какую-то корректировку делать?
Проводим все по правилам. Делаем поступление туров "товары, услуги, комиссия" далее "реализация", далее поступление ден. средств, либо наличными, либо по платежной карте, оплачиваем туроператору, ну и отчем комитенту. И возврат проводится после всей этой цепочки проведения документов.
Благодарю за прочтение данного сообщения!
Мы Турагентство на УСН "Доходы", работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.37.36).
Есть такие случаи, когда сделка состоялась, но к примеру вылет задержали, или еще различные ситуации, тогда туроператор пересчитывает путевку и возвращает определенную сумму, (к примеру 2000 руб.) так сказать компенсацию за неудобства и изменения условий бронирования. Т.е. нам туроператор эту сумму перечисляет на р/с, а в дальнейшем мы ее выдаем с кассы туристу.(Турист уже отдохнул и прилетел). Я делаю обычный возврат, но далее у меня не сходится оборот по туристу и соответственно по туроператору. И этот расход попадает в 5-ю графу КУДиР.
Подскажите пожалуйста, как же правильно провести это в программе! Может какую-то корректировку делать?
Проводим все по правилам. Делаем поступление туров "товары, услуги, комиссия" далее "реализация", далее поступление ден. средств, либо наличными, либо по платежной карте, оплачиваем туроператору, ну и отчем комитенту. И возврат проводится после всей этой цепочки проведения документов.
Благодарю за прочтение данного сообщения!
Comments
-
Здравствуйте!Цитата: Есть такие случаи, когда сделка состоялась, но к примеру вылет задержали, или еще различные ситуации, тогда туроператор пересчитывает путевку и возвращает определенную сумму, (к примеру 2000 руб.) так сказать компенсацию за неудобства и изменения условий бронирования. Т.е. нам туроператор эту сумму перечисляет на р/с, а в дальнейшем мы ее выдаем с кассы туристу.(Турист уже отдохнул и прилетел). Я делаю обычный возврат, но далее у меня не сходится оборот по туристу и соответственно по туроператору. И этот расход попадает в 5-ю графу КУДиР.А вы не хотите такую компенсацию за неудобства рассматривать иначе? Ведь возврат изменяет условия стоимости тура. А сама стоимость тура, как я понимаю, не изменяется. 🤔
Может, отражать "прочее поступление" в док-те "Поступление на р/сч" от ТО? и отражать выдачу наличных (РКО) ден.средств туристу как "прочий расход"? При обоих видах операции в 2х документах можно корректировать суммы по кн."КУДиР". -
Цитата: Может, отражать "прочее поступление" в док-те "Поступление на р/сч" от ТО? и отражать выдачу наличных (РКО) ден.средств туристу как "прочий расход"? При обоих видах операции в 2х документах можно корректировать суммы по кн."КУДиР".Добрый день!
Спасибо за ответ. Об этом я тоже подумала, так скорее и буду проводить возврат части стоимости тура.
Благодарю!
